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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 720.00 | 90 817.00 | 242 902.00 | 333 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 629.00 | 8 345.00 | 5 284.00 | 13 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 748.00 | 100 162.00 | 262 586.00 | 362 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BP En cours de production de services | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 225.00 | 5 004.00 | 1 221.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 693.00 | | 241 693.00 | 241 693.00 |
BZ Autres créances | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CF Disponibilités | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 837.00 | 5 004.00 | 579 834.00 | 584 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 586.00 | 105 166.00 | 842 420.00 | 947 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 647.00 | -221 706.00 | | -232 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | -10 942.00 | | -9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 368 257.00 | -122 647.00 | | 368 257.00 |
DP Provisions pour risques | 49 630.00 | 49 000.00 | | 49 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 400.00 | 6 700.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 030.00 | 55 700.00 | | 63 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 442 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 302.00 | 291 218.00 | | 185 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 173.00 | 182 545.00 | | 221 173.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 133.00 | 979 949.00 | | 411 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 420.00 | 913 001.00 | | 842 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 133.00 | 979 949.00 | | 411 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 482.00 | | 1 132 482.00 | 1 132 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FG Production vendue services | 1 078 941.00 | | 1 078 941.00 | 1 078 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 085.00 | | 2 214 085.00 | 2 214 085.00 |
FM Production stockée | | | 8 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 150.00 | 6 900.00 | | 24 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 150.00 | 6 937.00 | | 24 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 523.00 | 728.00 | | 22 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 610.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 545.00 | 1 338.00 | | 22 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 5 599.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 666.00 | 2 179 959.00 | | 2 298 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 762.00 | 2 190 901.00 | | 2 307 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | -10 942.00 | | -9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 835.00 | 42 902.00 | 45 575.00 | 102 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 42 902.00 | 45 575.00 | 101 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 700.00 | 7 330.00 | | 55 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 700.00 | 7 330.00 | | 55 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 608.00 | 293 208.00 | 14 400.00 | 307 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 133.00 | 411 133.00 | | 411 133.00 |