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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 095.00 | 56 400.00 | 25 695.00 | 82 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 814.00 | 9 584.00 | 6 230.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 309.00 | 66 984.00 | 46 325.00 | 113 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 344.00 | 37 935.00 | 2 409.00 | 40 344.00 |
BP En cours de production de services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 738.00 | 10 639.00 | 1 099.00 | 11 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 402.00 | | 1 267 402.00 | 1 267 402.00 |
BZ Autres créances | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CF Disponibilités | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 299.00 | 48 573.00 | 1 384 725.00 | 1 433 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 608.00 | 115 557.00 | 1 431 051.00 | 1 546 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 528.00 | -1 036 087.00 | | -616 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 789.00 | 419 559.00 | | 322 789.00 |
DL TOTAL (I) | -183 739.00 | -506 528.00 | | -183 739.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 235 321.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 235 321.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 052.00 | 165 212.00 | | 955 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 640.00 | 62 435.00 | | 440 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 097.00 | 162 988.00 | | 129 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 789.00 | 611 091.00 | | 1 524 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 051.00 | 339 885.00 | | 1 431 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 789.00 | 611 091.00 | | 1 524 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 459.00 | 44 500.00 | 1 285 959.00 | 1 241 459.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 197 549.00 | | 1 197 549.00 | 1 197 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 101.00 | 44 500.00 | 2 483 601.00 | 2 439 101.00 |
FM Production stockée | | | -15 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 999.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 321.00 | 300 679.00 | | 235 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 321.00 | 417 891.00 | | 235 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 983.00 | 58 308.00 | | 24 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | 510.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 613.00 | 58 818.00 | | 26 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 708.00 | 359 073.00 | | 208 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 454.00 | 1 704 525.00 | | 2 762 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 666.00 | 1 284 966.00 | | 2 439 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 789.00 | 419 559.00 | | 322 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 219.00 | 19 854.00 | 89.00 | 47 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 139.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 19 715.00 | 89.00 | 46 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 040.00 | 48 574.00 | 54 040.00 | 54 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 040.00 | 48 574.00 | 54 040.00 | 54 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 640.00 | 440 640.00 | | 440 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 052.00 | 955 052.00 | | 955 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 168.00 | 1 323 768.00 | 14 400.00 | 1 338 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 789.00 | 1 524 789.00 | | 1 524 789.00 |