| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335 353.00 | | 5 335 353.00 | 5 335 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 353.00 | | 5 335 353.00 | 5 335 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
BZ Autres créances | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 425.00 | | 5 768 425.00 | 5 768 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 025.00 | -107 941.00 | | -371 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 936.00 | -263 084.00 | | -172 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340 765.00 | 2 395 360.00 | | 2 340 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 804.00 | 1 061 335.00 | | 1 796 804.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 535.00 | 386 824.00 | | 635 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 535.00 | 400 824.00 | | 644 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 727.00 | 3 281 495.00 | | 2 725 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 282.00 | 323 337.00 | | 375 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 10 872.00 | | 16 129.00 |
EA Autres dettes | 77 851.00 | 52 127.00 | | 77 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 097.00 | 56 256.00 | | 95 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 086.00 | 3 725 747.00 | | 3 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 424.00 | 6 187 906.00 | | 5 768 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 217.00 | |
GE Autres charges | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 872.00 | 106 602.00 | | 106 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 874.00 | 106 803.00 | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 14 004.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 870.00 | 92 598.00 | | 111 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 936.00 | -263 084.00 | | -172 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 588.00 | | 152 765.00 | 5 182 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 588.00 | | 152 765.00 | 5 182 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 824.00 | 253 412.00 | 9 702.00 | 400 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 824.00 | 253 412.00 | 9 702.00 | 400 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 217.00 | 4 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 309 195.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 2 309 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 282.00 | 375 282.00 | | 375 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
VB T. V. A. | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VI Groupe et associés | 416 532.00 | 416 532.00 | | 416 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VP Divers | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 072.00 | 433 072.00 | | 433 072.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 086.00 | 1 093 534.00 | 450 575.00 | 3 290 086.00 |