| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338 353.00 | 788.00 | 5 337 565.00 | 5 338 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 353.00 | 788.00 | 5 337 565.00 | 5 338 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 953.00 | | 287 953.00 | 287 953.00 |
BZ Autres créances | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 278.00 | | 419 278.00 | 419 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 631.00 | 788.00 | 5 756 843.00 | 5 757 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 961.00 | -371 025.00 | | -543 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 966.00 | -172 936.00 | | -186 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 230 532.00 | 2 340 765.00 | | 2 230 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 605.00 | 1 833 804.00 | | 1 536 605.00 |
DP Provisions pour risques | 10 652.00 | 9 000.00 | | 10 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 502.00 | 635 535.00 | | 893 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 154.00 | 644 535.00 | | 904 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 309.00 | 2 725 727.00 | | 3 000 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 375 282.00 | | 84 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 16 129.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | 92 725.00 | 77 851.00 | | 92 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 835.00 | 95 097.00 | | 123 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 084.00 | 3 290 086.00 | | 3 316 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 843.00 | 5 768 424.00 | | 5 756 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 703.00 | | 528 703.00 | 528 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 703.00 | | 528 703.00 | 528 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 23 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 233.00 | 106 872.00 | | 110 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 234.00 | 111 874.00 | | 110 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 4.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 580.00 | 111 870.00 | | 108 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 054.00 | 770 080.00 | | 785 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 020.00 | 943 016.00 | | 972 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 966.00 | -172 936.00 | | -186 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 353.00 | | 3 000.00 | 5 335 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 338 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 353.00 | | 3 000.00 | 5 335 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 535.00 | 263 651.00 | 4 032.00 | 644 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 535.00 | 263 651.00 | 4 032.00 | 644 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 241.00 | 4 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196 552.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 2 196 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
UX Autres créances clients | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VI Groupe et associés | 803 757.00 | 803 757.00 | | 803 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VP Divers | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 124.00 | 419 124.00 | | 419 124.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 611.00 | 1 235 983.00 | 475 036.00 | 3 437 611.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 123 835.00 | | | 123 835.00 |