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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349 375.00 | 1 562.00 | 5 347 813.00 | 5 349 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 375.00 | 1 562.00 | 5 347 813.00 | 5 349 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
BZ Autres créances | 75 830.00 | 1 224.00 | 74 606.00 | 75 830.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 743.00 | 1 224.00 | 296 519.00 | 297 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 118.00 | 2 786.00 | 5 644 332.00 | 5 647 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 927.00 | -543 961.00 | | -730 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 052.00 | -186 966.00 | | -130 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 120 300.00 | 2 230 532.00 | | 2 120 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 320.00 | 1 536 605.00 | | 1 296 320.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 652.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 852.00 | 893 502.00 | | 1 152 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 852.00 | 904 154.00 | | 1 161 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 999.00 | 3 000 309.00 | | 2 888 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 343.00 | 84 418.00 | | 122 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 12 489.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 48 604.00 | 92 725.00 | | 48 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 720.00 | 123 835.00 | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 160.00 | 3 316 084.00 | | 3 186 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 332.00 | 5 756 843.00 | | 5 644 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 732.00 | | 568 732.00 | 568 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 732.00 | | 568 732.00 | 568 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 009.00 | |
GE Autres charges | | | 23 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 893.00 | 110 234.00 | | 111 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 1 652.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 654.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 668.00 | 108 580.00 | | 110 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 247.00 | 785 054.00 | | 850 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 299.00 | 972 020.00 | | 980 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 052.00 | -186 966.00 | | -130 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 353.00 | | 11 022.00 | 5 338 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 353.00 | | 11 022.00 | 5 338 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 774.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 774.00 | | 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 154.00 | 282 138.00 | 24 440.00 | 904 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 904 154.00 | 283 362.00 | 24 440.00 | 904 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 009.00 | 22 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083 908.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 2 083 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 720.00 | 6 115.00 | 24 461.00 | 117 720.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VI Groupe et associés | 805 091.00 | 805 091.00 | | 805 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VP Divers | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 974.00 | 296 974.00 | | 296 974.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 160.00 | 1 103 290.00 | 475 036.00 | 3 186 160.00 |