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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349 375.00 | 2 533.00 | 5 346 842.00 | 5 349 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 303.00 | 2 533.00 | 5 367 771.00 | 5 370 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 828.00 | 1 331.00 | 166 497.00 | 167 828.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 855.00 | 1 331.00 | 228 525.00 | 229 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 159.00 | 3 863.00 | 5 596 295.00 | 5 600 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 256.00 | -860 979.00 | | -947 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 348.00 | -86 276.00 | | -194 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899 834.00 | 2 010 067.00 | | 1 899 834.00 |
DL TOTAL (I) | 795 231.00 | 1 099 811.00 | | 795 231.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 695 464.00 | 1 432 664.00 | | 1 695 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 464.00 | 1 441 664.00 | | 1 725 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 305.00 | 2 819 626.00 | | 2 782 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 116 855.00 | | 104 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 11 823.00 | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 67 477.00 | 47 641.00 | | 67 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 501.00 | 114 923.00 | | 115 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 601.00 | 3 131 041.00 | | 3 075 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 295.00 | 5 672 516.00 | | 5 596 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 043.00 | | 530 043.00 | 530 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 043.00 | | 530 043.00 | 530 043.00 |
FM Production stockée | | | -23 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 270.00 | 110 233.00 | | 110 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 1 224.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 317.00 | 111 457.00 | | 119 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 003.00 | 5.00 | | 30 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 314.00 | 111 452.00 | | 89 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 942.00 | 895 721.00 | | 775 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 290.00 | 981 997.00 | | 970 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 348.00 | -86 276.00 | | -194 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 375.00 | | 20 928.00 | 5 349 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 375.00 | | 20 923.00 | 5 349 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 467.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 467.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 664.00 | 300 447.00 | 16 647.00 | 1 441 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | 48.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | 48.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 043.00 | 300 447.00 | 16 695.00 | 1 443 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 134.00 | 7 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858 621.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 1 858 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 501.00 | 6 695.00 | 26 780.00 | 115 501.00 |
UX Autres créances clients | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 923 684.00 | 923 684.00 | | 923 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 609.00 | 228 609.00 | | 228 609.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 601.00 | 1 220 818.00 | 477 355.00 | 3 075 601.00 |