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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 303.00 | 3 000.00 | 5 367 303.00 | 5 370 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 370 303.00 | 3 000.00 | 5 367 303.00 | 5 370 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 356.00 | 14 265.00 | 195 090.00 | 209 356.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 219.00 | 14 265.00 | 234 953.00 | 249 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 522.00 | 17 265.00 | 5 602 257.00 | 5 619 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 603.00 | -947 256.00 | | -1 141 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 447.00 | -194 348.00 | | -206 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789 602.00 | 1 899 834.00 | | 1 789 602.00 |
DL TOTAL (I) | 478 551.00 | 795 231.00 | | 478 551.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 975 921.00 | 1 695 464.00 | | 1 975 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 921.00 | 1 725 464.00 | | 1 978 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 687.00 | 2 782 305.00 | | 2 784 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 104 743.00 | | 171 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 5 576.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 74 518.00 | 67 477.00 | | 74 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 805.00 | 115 501.00 | | 108 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 785.00 | 3 075 601.00 | | 3 144 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 257.00 | 5 596 295.00 | | 5 602 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 553.00 | | 629 553.00 | 629 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 553.00 | | 629 553.00 | 629 553.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 233.00 | 110 270.00 | | 110 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 235.00 | 119 317.00 | | 140 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 30 003.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 232.00 | 89 314.00 | | 137 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 070.00 | 775 942.00 | | 912 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 517.00 | 970 290.00 | | 1 118 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 447.00 | -194 348.00 | | -206 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 303.00 | | 20 928.00 | 5 370 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 928.00 | | 5 370 303.00 | 20 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | | 5 370 303.00 | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 303.00 | | 20 928.00 | 5 370 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 467.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 467.00 | | 2 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 464.00 | 303 496.00 | 50 039.00 | 1 725 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 12 935.00 | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 12 935.00 | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 794.00 | 316 431.00 | 50 039.00 | 1 726 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 905.00 | 20 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745 977.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 1 745 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 805.00 | 6 696.00 | 26 786.00 | 108 805.00 |
UX Autres créances clients | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 710.00 | 1 038 710.00 | | 1 038 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 785.00 | 1 409 342.00 | 477 361.00 | 3 144 785.00 |