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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349 375.00 | 2 065.00 | 5 347 310.00 | 5 349 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 375.00 | 2 065.00 | 5 347 310.00 | 5 349 375.00 |
BN En cours de production de biens | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 075.00 | 1 379.00 | 252 696.00 | 254 075.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 585.00 | 1 379.00 | 325 206.00 | 326 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 960.00 | 3 444.00 | 5 672 516.00 | 5 675 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 979.00 | -730 927.00 | | -860 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 276.00 | -130 052.00 | | -86 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010 067.00 | 2 120 300.00 | | 2 010 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 811.00 | 1 296 320.00 | | 1 099 811.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 664.00 | 1 152 852.00 | | 1 432 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 664.00 | 1 161 852.00 | | 1 441 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 626.00 | 2 888 999.00 | | 2 819 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 855.00 | 122 343.00 | | 116 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 8 493.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 47 641.00 | 48 604.00 | | 47 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 923.00 | 117 720.00 | | 114 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 041.00 | 3 186 160.00 | | 3 131 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 516.00 | 5 644 332.00 | | 5 672 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 326.00 | | 596 326.00 | 596 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 326.00 | | 596 326.00 | 596 326.00 |
FM Production stockée | | | 23 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 441.00 | |
GE Autres charges | | | 24 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | 1 652.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 457.00 | 111 893.00 | | 111 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 225.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 452.00 | 110 668.00 | | 111 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 721.00 | 850 247.00 | | 895 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 997.00 | 980 299.00 | | 981 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 276.00 | -130 052.00 | | -86 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 375.00 | | | 5 349 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 375.00 | | | 5 349 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 503.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 503.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 852.00 | 298 754.00 | 18 942.00 | 1 161 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 379.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 1 379.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 076.00 | 300 133.00 | 20 166.00 | 1 163 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 820.00 | 18 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971 264.00 | 112 644.00 | 450 575.00 | 1 971 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 923.00 | 6 296.00 | 25 189.00 | 114 923.00 |
UX Autres créances clients | 254 075.00 | 254 075.00 | | 254 075.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 848 361.00 | 848 361.00 | | 848 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 041.00 | 1 163 793.00 | 475 764.00 | 3 131 041.00 |