| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 430 778.00 | 1 932 093.00 | 1 498 685.00 | 3 430 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 895 540.00 | | 3 895 540.00 | 3 895 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 949 658.00 | 2 555 433.00 | 5 394 225.00 | 7 949 658.00 |
BZ Autres créances | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 025.00 | | 264 026.00 | 264 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 684.00 | 2 555 433.00 | 5 658 251.00 | 8 213 684.00 |
CU Autres participations | 623 340.00 | 623 340.00 | | 623 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 452.00 | 3 838 452.00 | | 3 838 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 180 695.00 | -1.00 | | 180 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 926.00 | 190 206.00 | | -4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 731.00 | 4 028 657.00 | | 4 023 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 700.00 | 1 125 700.00 | | 1 625 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 10 194.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 520.00 | 1 135 895.00 | | 1 634 520.00 |
ED (V) | | 74 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 251.00 | 5 239 507.00 | | 5 658 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | -920.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 386.00 | 308 278.00 | | 524 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 312.00 | 118 072.00 | | 529 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 926.00 | 190 206.00 | | -4 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 461.00 | | 1 290 695.00 | 7 149 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 499.00 | 7 949 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 499.00 | 7 949 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149 461.00 | | 1 290 695.00 | 7 149 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 129 510.00 | 4 191 420.00 | | 15 129 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 347.00 | 419 142.00 | 114 056.00 | 2 250 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 347.00 | 419 142.00 | 114 056.00 | 2 250 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 419 142.00 | 97 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 700.00 | 1 625 700.00 | | 1 625 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 430 778.00 | 433 408.00 | | 3 430 778.00 |
VC Groupe et associés | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 845.00 | 694 576.00 | 2 999 269.00 | 3 693 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 520.00 | 1 634 520.00 | | 1 634 520.00 |