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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 644 512.00 | 13 644 512.00 | | 13 644 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699 440.00 | 149 720.00 | 2 549 720.00 | 2 699 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 142 856.00 | 14 417 571.00 | 303 725 285.00 | 318 142 856.00 |
BZ Autres créances | 3 086 872.00 | | 3 086 872.00 | 3 086 872.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 719.00 | | 3 088 719.00 | 3 088 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 231 575.00 | 14 417 571.00 | 306 814 004.00 | 321 231 575.00 |
CU Autres participations | 301 798 904.00 | 623 340.00 | 301 175 565.00 | 301 798 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 455 203.00 | 3 838 452.00 | | 115 455 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 283 809.00 | | | 185 283 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | -6 491 160.00 | -3 958 691.00 | | -6 491 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 942.00 | -2 532 469.00 | | 2 607 942.00 |
DL TOTAL (I) | 296 865 304.00 | -2 643 198.00 | | 296 865 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835 809.00 | 8 528 796.00 | | 8 835 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 28 905.00 | | 16 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 096 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 948 700.00 | 9 869 701.00 | | 9 948 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 814 004.00 | 7 226 503.00 | | 306 814 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 949 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 540 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 624.00 | | | 4 112 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 624.00 | | | 4 112 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 991.00 | 461 408.00 | | 1 307 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 991.00 | 461 408.00 | | 1 307 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804 634.00 | -461 408.00 | | 2 804 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | -627.00 | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 507.00 | 1 015 622.00 | | 8 651 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 564.00 | 3 548 092.00 | | 6 043 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 942.00 | -2 532 469.00 | | 2 607 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 969 738.00 | | 305 966 169.00 | 16 969 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 485 060.00 | 1 307 991.00 | 318 142 856.00 | 3 485 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485 060.00 | 1 307 991.00 | 318 142 856.00 | 3 485 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969 738.00 | | 305 966 169.00 | 16 969 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 253 908.00 | 4 540 324.00 | | 9 253 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 946 598.00 | 4 540 324.00 | 69 351.00 | 9 946 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946 598.00 | 4 540 324.00 | 69 351.00 | 9 946 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 540 324.00 | 69 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 835 809.00 | 8 835 809.00 | | 8 835 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 644 512.00 | | 13 644 512.00 | 13 644 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 546.00 | 3 074 546.00 | | 3 074 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731 384.00 | 3 086 872.00 | 13 644 512.00 | 16 731 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 700.00 | 8 852 700.00 | 1 096 000.00 | 9 948 700.00 |