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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 341 501.00 | 2 393 701.00 | 1 947 800.00 | 4 341 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 221 980.00 | | 4 221 980.00 | 4 221 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 331.00 | 3 017 041.00 | 7 067 290.00 | 10 084 331.00 |
BZ Autres créances | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 931.00 | 3 017 041.00 | 7 158 890.00 | 10 175 931.00 |
CU Autres participations | 1 520 850.00 | 623 340.00 | 897 511.00 | 1 520 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 452.00 | 3 838 452.00 | | 3 838 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 175 769.00 | 180 695.00 | | 175 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 498.00 | -4 926.00 | | -113 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 233.00 | 4 023 731.00 | | 3 910 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 700.00 | 1 625 700.00 | | 3 239 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 820.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 658.00 | 1 634 520.00 | | 3 248 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 890.00 | 5 658 251.00 | | 7 158 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 928.00 | 524 386.00 | | 376 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 426.00 | 529 312.00 | | 490 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 498.00 | -4 926.00 | | -113 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 658.00 | | 2 134 673.00 | 7 949 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 084 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949 658.00 | | 2 134 673.00 | 7 949 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 320 930.00 | 4 616 080.00 | | 19 320 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555 433.00 | 461 608.00 | | 2 555 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 433.00 | 461 608.00 | | 2 555 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 461 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239 700.00 | 3 239 700.00 | | 3 239 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 341 501.00 | 691 997.00 | | 4 341 501.00 |
VC Groupe et associés | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 627.00 | 779 362.00 | 3 652 265.00 | 4 431 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 658.00 | 3 248 658.00 | | 3 248 658.00 |