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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 253 908.00 | 9 253 908.00 | | 9 253 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 194 980.00 | | 6 194 980.00 | 6 194 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 969 738.00 | 9 946 598.00 | 7 023 139.00 | 16 969 738.00 |
BZ Autres créances | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 173 101.00 | 9 946 598.00 | 7 226 503.00 | 17 173 101.00 |
CU Autres participations | 1 520 850.00 | 692 691.00 | 828 160.00 | 1 520 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 452.00 | 3 838 452.00 | | 3 838 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 691.00 | 62 271.00 | | -3 958 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532 469.00 | -4 020 962.00 | | -2 532 469.00 |
DL TOTAL (I) | -2 643 198.00 | -110 729.00 | | -2 643 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528 796.00 | 5 573 796.00 | | 8 528 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | 18 540.00 | | 28 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869 701.00 | 7 308 337.00 | | 9 869 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 503.00 | 7 197 608.00 | | 7 226 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 006 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 408.00 | | | 461 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 408.00 | | | 461 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 408.00 | | | -461 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -860.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 622.00 | 452 107.00 | | 1 015 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 092.00 | 4 473 069.00 | | 3 548 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532 469.00 | -4 020 962.00 | | -2 532 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493 738.00 | | 2 958 060.00 | 14 493 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 060.00 | 16 969 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 060.00 | 16 969 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493 738.00 | | 2 958 060.00 | 14 493 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 777 908.00 | 2 937 408.00 | 461 408.00 | 6 777 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401 248.00 | 3 006 759.00 | 461 408.00 | 7 401 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401 248.00 | 3 006 759.00 | 461 408.00 | 7 401 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 006 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 461 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 528 796.00 | 8 528 796.00 | | 8 528 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 253 908.00 | 284 147.00 | 8 969 760.00 | 9 253 908.00 |
VC Groupe et associés | 198 148.00 | 198 148.00 | | 198 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456 304.00 | 486 543.00 | 8 969 760.00 | 9 456 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 869 701.00 | 8 557 701.00 | 1 312 000.00 | 9 869 701.00 |