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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 945 924.00 | 16 945 924.00 | | 16 945 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899 440.00 | 149 720.00 | 2 749 720.00 | 2 899 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 616 373.00 | 17 718 984.00 | 304 897 390.00 | 322 616 373.00 |
BZ Autres créances | 2 624 749.00 | | 2 624 749.00 | 2 624 749.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 118.00 | | 2 627 118.00 | 2 627 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 243 492.00 | 17 718 984.00 | 307 524 508.00 | 325 243 492.00 |
CU Autres participations | 302 771 009.00 | 623 340.00 | 302 147 670.00 | 302 771 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 455 203.00 | 115 455 203.00 | | 115 455 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 283 809.00 | 185 283 809.00 | | 185 283 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | -3 883 218.00 | -6 491 160.00 | | -3 883 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 663.00 | 2 607 942.00 | | 1 438 663.00 |
DL TOTAL (I) | 298 303 967.00 | 296 865 304.00 | | 298 303 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470 965.00 | 8 835 809.00 | | 8 470 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 16 891.00 | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 000.00 | 1 096 000.00 | | 689 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 541.00 | 9 948 700.00 | | 9 220 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 524 508.00 | 306 814 004.00 | | 307 524 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 301 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 112 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 112 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 307 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 804 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | -8 078.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 287.00 | 8 651 507.00 | | 4 875 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 624.00 | 6 043 564.00 | | 3 436 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 663.00 | 2 607 942.00 | | 1 438 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 142 856.00 | | 4 473 517.00 | 318 142 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 616 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 616 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 142 856.00 | | 4 473 517.00 | 318 142 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 794 232.00 | 3 301 413.00 | | 13 794 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417 571.00 | 3 301 413.00 | | 14 417 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417 571.00 | 3 301 413.00 | | 14 417 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 301 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 470 965.00 | 8 470 965.00 | | 8 470 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 945 924.00 | 958 227.00 | | 16 945 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 612 743.00 | 2 612 743.00 | | 2 612 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 570 673.00 | 3 582 976.00 | 15 987 697.00 | 19 570 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 541.00 | 8 531 541.00 | 689 000.00 | 9 220 541.00 |