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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 777 908.00 | 6 777 908.00 | | 6 777 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 194 980.00 | | 6 194 980.00 | 6 194 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 738.00 | 7 401 248.00 | 7 092 491.00 | 14 493 738.00 |
BZ Autres créances | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 856.00 | 7 401 248.00 | 7 197 608.00 | 14 598 856.00 |
CU Autres participations | 1 520 850.00 | 623 340.00 | 897 511.00 | 1 520 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 452.00 | 3 838 452.00 | | 3 838 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 62 271.00 | 175 769.00 | | 62 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020 962.00 | -113 498.00 | | -4 020 962.00 |
DL TOTAL (I) | -110 729.00 | 3 910 233.00 | | -110 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573 796.00 | 3 239 700.00 | | 5 573 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 8 958.00 | | 18 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 337.00 | 3 248 658.00 | | 7 308 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 608.00 | 7 158 890.00 | | 7 197 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 384 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 021 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 107.00 | 376 928.00 | | 452 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 069.00 | 490 426.00 | | 4 473 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020 962.00 | -113 498.00 | | -4 020 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 331.00 | | 4 409 408.00 | 10 084 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 493 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084 331.00 | | 4 409 408.00 | 10 084 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 393 701.00 | 4 384 207.00 | 6 777 908.00 | 2 393 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017 041.00 | 4 384 207.00 | | 3 017 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 041.00 | 4 384 207.00 | | 3 017 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 384 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573 796.00 | 5 573 796.00 | | 5 573 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 777 908.00 | 1 088 312.00 | 5 689 597.00 | 6 777 908.00 |
VC Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 860.00 | 2 761.00 | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 344.00 | 1 189 986.00 | 5 692 358.00 | 6 882 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 337.00 | 5 592 337.00 | 1 716 000.00 | 7 308 337.00 |