| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 11 371.00 | 1 965.00 | 9 406.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 230.00 | 153 045.00 | 184 185.00 | 337 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 2 792.00 | 5 105.00 | 7 897.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 253.00 | 158 527.00 | 211 726.00 | 370 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 712.00 | 2 625.00 | 251 088.00 | 253 712.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CF Disponibilités | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 545.00 | 2 625.00 | 703 921.00 | 706 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 798.00 | 161 152.00 | 915 646.00 | 1 076 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 458 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 1 391.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 923.00 | 150 765.00 | | 133 923.00 |
DL TOTAL (I) | 755 079.00 | 621 156.00 | | 755 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 91 491.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 13 053.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 27 811.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 044.00 | 125 547.00 | | 92 044.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 3 397.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 567.00 | 261 299.00 | | 160 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 646.00 | 882 455.00 | | 915 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 107.00 | 217 977.00 | | 142 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 389.00 | | 1 383 389.00 | 1 383 389.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 893.00 | | 1 383 893.00 | 1 383 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 5 173.00 | | 5 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 272.00 | 34 537.00 | | 38 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 589.00 | 1 304 013.00 | | 1 398 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 666.00 | 1 153 248.00 | | 1 264 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 923.00 | 150 765.00 | | 133 923.00 |