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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 12 331.00 | 6 784.00 | 5 547.00 | 12 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 530.00 | 455 811.00 | 70 719.00 | 526 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 25 260.00 | 17 999.00 | 43 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 006.00 | 488 580.00 | 106 426.00 | 595 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 360.00 | 8 660.00 | 112 701.00 | 121 360.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 237 059.00 | | 237 059.00 | 237 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 121.00 | 8 660.00 | 428 462.00 | 437 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 127.00 | 497 239.00 | 534 887.00 | 1 032 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 762.00 | -127 073.00 | | -130 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 966.00 | -3 690.00 | | -325 966.00 |
DL TOTAL (I) | 298 271.00 | 624 238.00 | | 298 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 897.00 | 41 978.00 | | 120 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 1 309.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | 28 997.00 | | 48 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 410.00 | 59 913.00 | | 64 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 616.00 | 135 727.00 | | 236 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 887.00 | 759 965.00 | | 534 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 616.00 | 114 854.00 | | 136 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 604.00 | | 7 401.00 | 587 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 719.00 | | 7 401.00 | 574 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 532.00 | 52 048.00 | | 436 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 807.00 | 52 048.00 | | 435 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 6 035.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 6 035.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 6 035.00 | | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 873.00 | 20 873.00 | 100 000.00 | 120 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 616.00 | 136 616.00 | 100 000.00 | 236 616.00 |