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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 12 331.00 | 4 316.00 | 8 015.00 | 12 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 890.00 | 334 778.00 | 181 112.00 | 515 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 11 850.00 | 25 208.00 | 37 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 164.00 | 351 669.00 | 226 496.00 | 578 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 280.00 | 2 625.00 | 328 656.00 | 331 280.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 123.00 | 2 625.00 | 585 498.00 | 588 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 287.00 | 354 293.00 | 811 994.00 | 1 166 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 296.00 | 79.00 | | -76 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 777.00 | -76 375.00 | | -50 777.00 |
DL TOTAL (I) | 627 927.00 | 678 704.00 | | 627 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 552.00 | 114 410.00 | | 69 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 2 290.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 25 253.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | 71 970.00 | | 71 925.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 867.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 067.00 | 216 791.00 | | 184 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 994.00 | 895 495.00 | | 811 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 129.00 | 147 290.00 | | 142 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 186.00 | | 15 979.00 | 562 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 429.00 | | 3 850.00 | 561 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 12 129.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 054.00 | 110 614.00 | | 241 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 329.00 | 110 614.00 | | 240 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 328 656.00 | 328 656.00 | | 328 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 501.00 | 27 563.00 | 41 938.00 | 69 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370.00 | 372 745.00 | 2 625.00 | 375 370.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 067.00 | 142 129.00 | 41 938.00 | 184 067.00 |