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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 11 371.00 | 3 103.00 | 8 268.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 000.00 | 232 435.00 | 280 565.00 | 513 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 4 791.00 | 32 266.00 | 37 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 186.00 | 241 054.00 | 321 131.00 | 562 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 554.00 | 2 625.00 | 228 930.00 | 231 554.00 |
BZ Autres créances | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CF Disponibilités | 228 234.00 | | 228 234.00 | 228 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 988.00 | 2 625.00 | 574 363.00 | 576 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 174.00 | 243 679.00 | 895 495.00 | 1 139 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 000.00 | 610 000.00 | | 744 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 156.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375.00 | 133 923.00 | | -76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 678 704.00 | 755 079.00 | | 678 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 410.00 | 43 420.00 | | 114 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 6 557.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 15 445.00 | | 25 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | 92 044.00 | | 71 970.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 101.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 791.00 | 160 567.00 | | 216 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 495.00 | 915 646.00 | | 895 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 290.00 | 142 107.00 | | 147 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 253.00 | | 264 715.00 | 370 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | 38 882.00 | 562 186.00 | 33 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 38 882.00 | 561 429.00 | 33 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 498.00 | | 264 713.00 | 369 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 527.00 | 82 960.00 | 433.00 | 158 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 802.00 | 82 960.00 | 433.00 | 157 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | -1.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 314.00 | 44 813.00 | 69 501.00 | 114 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 881.00 | 305 256.00 | 2 625.00 | 307 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 791.00 | 147 290.00 | 69 501.00 | 216 791.00 |