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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 12 331.00 | 5 550.00 | 6 781.00 | 12 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 330.00 | 412 298.00 | 113 031.00 | 525 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 17 959.00 | 19 099.00 | 37 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 604.00 | 436 532.00 | 151 072.00 | 587 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 823.00 | 2 625.00 | 152 198.00 | 154 823.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 517.00 | 2 625.00 | 608 892.00 | 611 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 121.00 | 439 157.00 | 759 965.00 | 1 199 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 073.00 | -76 296.00 | | -127 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | -50 777.00 | | -3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 624 238.00 | 627 927.00 | | 624 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 978.00 | 69 552.00 | | 41 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 3 697.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 36 050.00 | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 913.00 | 71 925.00 | | 59 913.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 843.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 727.00 | 184 067.00 | | 135 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 965.00 | 811 994.00 | | 759 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 854.00 | 142 129.00 | | 114 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 164.00 | | 9 440.00 | 578 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 279.00 | | 9 440.00 | 565 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 669.00 | 84 864.00 | | 351 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 944.00 | 84 864.00 | | 350 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 152 198.00 | 152 198.00 | | 152 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | -1.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 938.00 | 21 065.00 | 20 873.00 | 41 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 637.00 | 170 012.00 | 2 625.00 | 172 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 027.00 | 114 154.00 | 20 873.00 | 135 027.00 |