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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 12 331.00 | 8 018.00 | 4 313.00 | 12 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 430.00 | 497 275.00 | 35 155.00 | 532 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 33 124.00 | 10 135.00 | 43 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 906.00 | 539 142.00 | 61 764.00 | 600 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 030.00 | 8 660.00 | 131 370.00 | 140 030.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CF Disponibilités | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 948.00 | 8 660.00 | 263 288.00 | 271 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 853.00 | 547 801.00 | 325 052.00 | 872 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 729.00 | -130 762.00 | | -456 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 077.00 | -325 966.00 | | -171 077.00 |
DL TOTAL (I) | 127 194.00 | 298 271.00 | | 127 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 118.00 | 120 897.00 | | 95 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 564.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 48 745.00 | | 22 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 64 410.00 | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 858.00 | 236 616.00 | | 197 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 052.00 | 534 887.00 | | 325 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 391.00 | 136 616.00 | | 122 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 006.00 | | 5 900.00 | 595 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 120.00 | | 5 900.00 | 582 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 580.00 | 50 562.00 | | 488 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 855.00 | 50 562.00 | | 487 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660.00 | -1.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 118.00 | 19 651.00 | 75 467.00 | 95 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 706.00 | 165 046.00 | 8 660.00 | 173 706.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 858.00 | 122 391.00 | 75 467.00 | 197 858.00 |