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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 5 058.00 | 5 450.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 782.00 | 21 705.00 | 21 077.00 | 42 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 29 178.00 | 57 701.00 | 86 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
BZ Autres créances | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 111.00 | 29 178.00 | 323 932.00 | 353 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 198.00 | | 1 307 198.00 | 1 307 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 198.00 | | 1 307 198.00 | 1 307 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 986.00 | | | 1 317 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 679.00 | | | 1 286 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 777.00 | | 42 016.00 | 46 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913.00 | 31 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 86 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 401.00 | | 16 889.00 | 36 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | 25 127.00 | 7 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767.00 | 11 412.00 | | 17 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 349.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 11 063.00 | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
UX Autres créances clients | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -263.00 | -263.00 | | -263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 104.00 | 157 929.00 | 31 174.00 | 189 104.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |