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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 51 861.00 | 13 149.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 927.00 | 79 381.00 | 40 546.00 | 119 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 457.00 | 133 657.00 | 107 800.00 | 241 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 080.00 | 1 538.00 | 265 542.00 | 267 080.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 284 884.00 | | 284 884.00 | 284 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 318.00 | 1 538.00 | 696 780.00 | 698 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 775.00 | 135 195.00 | 804 580.00 | 939 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 226.00 | | | -131 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 420.00 | | | -279 420.00 |
DL TOTAL (I) | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 060.00 | | | 385 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 825.00 | | | 609 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 580.00 | | | 804 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 825.00 | | | 609 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 379.00 | | 1 718 379.00 | 1 718 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 379.00 | | 1 718 379.00 | 1 718 379.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 109.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 155.00 | | | 1 720 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 575.00 | | | 1 999 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 420.00 | | | -279 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 889.00 | | 59 671.00 | 235 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 103.00 | 54 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 103.00 | 241 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | | 16 887.00 | 168 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 424.00 | | 42 784.00 | 65 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 548.00 | 28 109.00 | | 105 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | 28 109.00 | | 103 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
UX Autres créances clients | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 060.00 | 385 060.00 | | 385 060.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 626.00 | -3 626.00 | | -3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 696.00 | 292 590.00 | 54 105.00 | 346 696.00 |
VW T.V.A. | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 825.00 | 609 825.00 | | 609 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
ST Autres comptes | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YT Sous‐traitance | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 735.00 | | | 308 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 653.00 | | | 463 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |