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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 567.00 | 19 563.00 | 23 004.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 172.00 | 39 534.00 | 18 638.00 | 58 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 476.00 | 61 512.00 | 89 964.00 | 151 476.00 |
BN En cours de production de biens | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 751.00 | 1 538.00 | 553 213.00 | 554 751.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 053.00 | 1 538.00 | 998 515.00 | 1 000 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 529.00 | 63 050.00 | 1 088 479.00 | 1 151 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
DL TOTAL (I) | 787 434.00 | | | 787 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 045.00 | | | 301 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 479.00 | | | 1 088 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 045.00 | | | 301 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
FG Production vendue services | 2 764 713.00 | | 2 764 713.00 | 2 764 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 304.00 | | 2 851 304.00 | 2 851 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 194.00 | | | -20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 068.00 | | | 2 892 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 063.00 | | | 2 551 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 768.00 | | 240 808.00 | 156 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 100.00 | 48 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 100.00 | 151 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 100 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 775.00 | | 30 964.00 | 74 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 578.00 | | 209 844.00 | 79 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 492.00 | 20 845.00 | 3 826.00 | 44 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 20 845.00 | 3 826.00 | 42 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 397.00 | 1 538.00 | 33 397.00 | 33 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 397.00 | 1 538.00 | 33 397.00 | 33 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 397.00 | 1 538.00 | 33 397.00 | 33 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 33 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
UX Autres créances clients | 552 905.00 | 552 905.00 | | 552 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 104.00 | 651 783.00 | 48 321.00 | 700 104.00 |
VW T.V.A. | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 045.00 | 301 045.00 | | 301 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |