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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 32 501.00 | 32 508.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 613.00 | 42 865.00 | 39 748.00 | 82 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 201.00 | 77 781.00 | 128 420.00 | 206 201.00 |
BN En cours de production de biens | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 248.00 | 1 538.00 | 439 710.00 | 441 248.00 |
BZ Autres créances | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
CF Disponibilités | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 833.00 | 1 538.00 | 834 295.00 | 835 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 034.00 | 79 319.00 | 962 714.00 | 1 042 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 582.00 | | | -129 582.00 |
DL TOTAL (I) | 657 852.00 | | | 657 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 862.00 | | | 304 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 714.00 | | | 962 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 862.00 | | | 304 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
FG Production vendue services | 2 212 917.00 | | 2 212 917.00 | 2 212 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 783.00 | | 2 291 783.00 | 2 291 783.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 854.00 | | | -52 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 443.00 | | | 2 301 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 025.00 | | | 2 431 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 582.00 | | | -129 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 476.00 | | 170 572.00 | 151 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 215.00 | 56 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 847.00 | 206 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 147 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | | 60 516.00 | 100 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 321.00 | | 110 056.00 | 48 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 512.00 | 29 901.00 | 13 632.00 | 61 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 29 901.00 | 13 632.00 | 59 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
UX Autres créances clients | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 721.00 | 712 558.00 | 56 163.00 | 768 721.00 |
VW T.V.A. | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 862.00 | 304 862.00 | | 304 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
ST Autres comptes | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
YT Sous‐traitance | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 803.00 | | | 474 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 492.00 | | | 298 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 458.00 | | | 634 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |