| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 10 118.00 | 9 513.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 31 959.00 | 23 185.00 | 55 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 768.00 | 44 492.00 | 112 276.00 | 156 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 618.00 | 33 397.00 | 528 220.00 | 561 618.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 299 763.00 | | 299 763.00 | 299 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 052.00 | 33 397.00 | 865 655.00 | 899 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 820.00 | 77 890.00 | 977 931.00 | 1 055 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 222.00 | | | 297 222.00 |
DL TOTAL (I) | 446 428.00 | | | 446 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 203.00 | | | 295 203.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 502.00 | | | 531 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 931.00 | | | 977 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
FG Production vendue services | 2 254 093.00 | | 2 254 093.00 | 2 254 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 258.00 | | 2 416 258.00 | 2 416 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 397.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 156.00 | | | 2 424 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 934.00 | | | 2 126 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 222.00 | | | 297 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 880.00 | | 105 698.00 | 86 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 809.00 | 79 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 809.00 | 156 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 290.00 | | 21 485.00 | 53 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 174.00 | | 84 213.00 | 31 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 15 314.00 | | 29 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 15 314.00 | | 26 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
UX Autres créances clients | 561 618.00 | | | 561 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 867.00 | 599 289.00 | 79 578.00 | 678 867.00 |
VW T.V.A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
ST Autres comptes | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
YT Sous‐traitance | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 735.00 | | | 416 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 959.00 | | | 505 959.00 |