| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 010.00 | 43 427.00 | 21 582.00 | 65 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 040.00 | 59 706.00 | 43 335.00 | 103 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 889.00 | 105 548.00 | 130 341.00 | 235 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 840.00 | 1 538.00 | 586 302.00 | 587 840.00 |
BZ Autres créances | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CF Disponibilités | 334 389.00 | | 334 389.00 | 334 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 534.00 | 1 538.00 | 1 132 996.00 | 1 134 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 423.00 | 107 086.00 | 1 263 337.00 | 1 370 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 548.00 | | | -127 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 678.00 | | | -183 678.00 |
DL TOTAL (I) | 474 174.00 | | | 474 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 163.00 | | | 789 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 337.00 | | | 1 263 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 163.00 | | | 789 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
FG Production vendue services | 1 688 464.00 | | 1 688 464.00 | 1 688 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 328.00 | | 1 719 328.00 | 1 719 328.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 362.00 | | | 1 719 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 041.00 | | | 1 903 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 678.00 | | | -183 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 201.00 | | 85 132.00 | 206 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 444.00 | 65 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 444.00 | 235 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 623.00 | | 20 427.00 | 147 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 163.00 | | 64 705.00 | 56 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 781.00 | 27 766.00 | | 77 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | 27 766.00 | | 75 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 184 414.00 | | 184 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
UX Autres créances clients | 585 994.00 | 585 994.00 | | 585 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 508.00 | 664 084.00 | 65 424.00 | 729 508.00 |
VW T.V.A. | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 163.00 | 789 163.00 | | 789 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
ST Autres comptes | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
YT Sous‐traitance | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |