| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 695.00 | 622.00 | 5 074.00 | 5 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 739.00 | 1 432.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 354.00 | 64 503.00 | 284 851.00 | 349 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 876.00 | 74 662.00 | 2 100 214.00 | 2 174 876.00 |
BT Marchandises | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 273.00 | 3 754.00 | 60 519.00 | 64 273.00 |
BZ Autres créances | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 502.00 | 3 754.00 | 287 748.00 | 291 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 377.00 | 78 415.00 | 2 387 962.00 | 2 466 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
DL TOTAL (I) | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 209.00 | | | 1 492 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 838.00 | | | 250 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 557.00 | | | 2 054 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 962.00 | | | 2 387 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 639.00 | | | 714 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 642.00 | | 7 149.00 | 2 172 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 2 174 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 357 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 516.00 | | | 1 811 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 285.00 | | 7 134.00 | 354 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 15.00 | 6 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 444.00 | 45 751.00 | 4 534.00 | 33 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 1 633.00 | 718.00 | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 44 118.00 | 3 816.00 | 25 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 838.00 | 250 838.00 | | 250 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 209.00 | 152 291.00 | 518 799.00 | 1 492 209.00 |
VI Groupe et associés | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 970.00 | 107 144.00 | 6 826.00 | 113 970.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 557.00 | 714 639.00 | 518 799.00 | 2 054 557.00 |