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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 2 723.00 | 4 934.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 653.00 | 678.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 326.00 | 191 897.00 | 173 429.00 | 365 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 508.00 | 205 071.00 | 1 988 437.00 | 2 193 508.00 |
BT Marchandises | 221 389.00 | 1 682.00 | 219 707.00 | 221 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 850.00 | 1 682.00 | 366 168.00 | 367 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 358.00 | 206 753.00 | 2 354 605.00 | 2 561 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 369 748.00 | | | 369 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 635 391.00 | | | 635 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 289.00 | | | 1 159 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 939.00 | | | 311 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 214.00 | | | 1 719 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 605.00 | | | 2 354 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 132.00 | | | 503 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 038.00 | | 7 470.00 | 2 186 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 844.00 | | 7 470.00 | 367 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 510.00 | 42 561.00 | | 162 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | 42 561.00 | | 153 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 141.00 | 112 315.00 | 6 826.00 | 119 141.00 |