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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 1 958.00 | 5 699.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 421.00 | 909.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 855.00 | 150 334.00 | 207 522.00 | 357 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 038.00 | 162 510.00 | 2 023 528.00 | 2 186 038.00 |
BT Marchandises | 214 759.00 | 3 904.00 | 210 855.00 | 214 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BZ Autres créances | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 083.00 | 3 904.00 | 348 179.00 | 352 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 121.00 | 166 414.00 | 2 371 707.00 | 2 538 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 244 990.00 | | | 244 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
DL TOTAL (I) | 591 948.00 | | | 591 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 163.00 | | | 1 240 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 846.00 | | | 266 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 758.00 | | | 1 779 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 707.00 | | | 2 371 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 258.00 | | | 650 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 812.00 | | 5 355.00 | 2 180 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 2 186 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 367 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 157.00 | | 4 815.00 | 363 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 540.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 442.00 | 44 197.00 | 129.00 | 118 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | 44 197.00 | 129.00 | 109 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 3 904.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 3 904.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 846.00 | 266 846.00 | | 266 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 163.00 | 110 663.00 | 456 393.00 | 1 240 163.00 |
VI Groupe et associés | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 853.00 | 131 027.00 | 6 826.00 | 137 853.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 758.00 | 650 258.00 | 456 393.00 | 1 779 758.00 |