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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 3 489.00 | 4 168.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 861.00 | 469.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 934.00 | 231 139.00 | 137 795.00 | 368 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 576.00 | 245 287.00 | 1 951 289.00 | 2 196 576.00 |
BT Marchandises | 218 037.00 | 1 682.00 | 216 355.00 | 218 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 271.00 | 1 682.00 | 413 589.00 | 415 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 847.00 | 246 969.00 | 2 364 878.00 | 2 611 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 413 191.00 | | | 413 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 717 594.00 | | | 717 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 851.00 | | | 1 041 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 386.00 | | | 337 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 283.00 | | | 1 647 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 878.00 | | | 2 364 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 256.00 | | | 725 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 508.00 | | 4 278.00 | 2 193 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 2 196 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 378 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | | 4 278.00 | 375 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 071.00 | 40 886.00 | 670.00 | 205 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 273.00 | 40 886.00 | 670.00 | 196 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 386.00 | 337 386.00 | | 337 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 851.00 | 119 824.00 | 487 659.00 | 1 041 851.00 |
VI Groupe et associés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 411.00 | 95 585.00 | 6 826.00 | 102 411.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 283.00 | 725 256.00 | 487 659.00 | 1 647 283.00 |