| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 4 255.00 | 3 402.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 011.00 | 319.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 069.00 | 255 737.00 | 115 332.00 | 371 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 712.00 | 270 801.00 | 1 927 911.00 | 2 198 712.00 |
BT Marchandises | 245 207.00 | | 245 207.00 | 245 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 031.00 | | 453 031.00 | 453 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 742.00 | 270 801.00 | 2 380 942.00 | 2 651 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 495 394.00 | | | 495 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DL TOTAL (I) | 858 960.00 | | | 858 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 627.00 | | | 922 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 054.00 | | | 149 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | | | 342 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 982.00 | | | 1 521 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 942.00 | | | 2 380 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 914.00 | | | 720 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 576.00 | | 7 831.00 | 2 196 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 2 198 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 381 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 922.00 | | 7 831.00 | 378 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 287.00 | 31 209.00 | 5 696.00 | 245 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 31 209.00 | 5 696.00 | 236 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 627.00 | 121 559.00 | 488 797.00 | 922 627.00 |
VI Groupe et associés | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 934.00 | 113 108.00 | 6 826.00 | 119 934.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 982.00 | 720 914.00 | 488 797.00 | 1 521 982.00 |