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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 657.00 | 1 192.00 | 6 465.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 088.00 | 1 242.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 169.00 | 107 364.00 | 245 805.00 | 353 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 812.00 | 118 442.00 | 2 062 370.00 | 2 180 812.00 |
BT Marchandises | 212 873.00 | | 212 873.00 | 212 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 020.00 | 4 692.00 | 63 327.00 | 68 020.00 |
BZ Autres créances | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CF Disponibilités | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 861.00 | 4 692.00 | 471 169.00 | 475 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 673.00 | 123 134.00 | 2 533 538.00 | 2 656 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
DL TOTAL (I) | 467 190.00 | | | 467 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 446.00 | | | 1 348 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 227.00 | | | 387 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 348.00 | | | 2 066 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 538.00 | | | 2 533 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 566.00 | | | 591 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 876.00 | | 6 577.00 | 2 174 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 2 180 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 363 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 221.00 | | 6 577.00 | 357 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | 43 942.00 | 162.00 | 74 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 864.00 | 43 942.00 | 162.00 | 65 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 227.00 | 387 227.00 | | 387 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 446.00 | 109 088.00 | 449 558.00 | 1 348 446.00 |
VI Groupe et associés | 235 424.00 | | 235 424.00 | 235 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 777.00 | 115 952.00 | 6 826.00 | 122 777.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 348.00 | 591 566.00 | 684 982.00 | 2 066 348.00 |