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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 437.00 | 32 289.00 | 44 148.00 | 76 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 5 266.00 | 12 631.00 | 17 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 574.00 | 37 555.00 | 677 019.00 | 714 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CF Disponibilités | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 750.00 | 37 555.00 | 792 194.00 | 829 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 705.00 | | | -108 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 452.00 | -108 705.00 | | 115 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 747.00 | -98 705.00 | | 16 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 201.00 | 530 429.00 | | 446 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 302.00 | 200 204.00 | | 200 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 26 221.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 120.00 | 95 091.00 | | 92 120.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 2 501.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 447.00 | 854 446.00 | | 775 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 194.00 | 755 741.00 | | 792 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 406.00 | 409 226.00 | | 416 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 805.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 351.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 100 370.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -100 370.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -400.00 | | -2 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 452.00 | -108 705.00 | | 115 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 457.00 | | | 711 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 428.00 | 18 128.00 | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | 18 128.00 | | 19 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 148.00 | 87 107.00 | 359 041.00 | 446 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 296.00 | 34 056.00 | 20 240.00 | 54 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 447.00 | 416 406.00 | 359 041.00 | 775 447.00 |