| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 618.00 | 72 863.00 | 12 754.00 | 85 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 12 386.00 | 20 934.00 | 33 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 332.00 | 85 249.00 | 654 082.00 | 739 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 998.00 | 85 249.00 | 711 749.00 | 796 998.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
DL TOTAL (I) | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 052.00 | | | 475 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 749.00 | | | 711 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 649.00 | | | 328 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 432.00 | | 4 900.00 | 734 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 040.00 | | 4 900.00 | 114 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 468.00 | 13 782.00 | | 71 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 468.00 | 13 782.00 | | 71 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 982.00 | 72 578.00 | 146 403.00 | 218 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VP Divers | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 28 194.00 | 20 240.00 | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 053.00 | 328 649.00 | 146 403.00 | 475 053.00 |