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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 470.00 | 80 702.00 | 12 767.00 | 93 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 17 624.00 | 21 633.00 | 39 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 121.00 | 98 327.00 | 654 794.00 | 753 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 384.00 | 98 327.00 | 712 057.00 | 810 384.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
DL TOTAL (I) | 336 648.00 | | | 336 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 408.00 | | | 375 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 057.00 | | | 712 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 879.00 | | | 298 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 332.00 | | 13 789.00 | 739 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 940.00 | | 13 789.00 | 118 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 250.00 | 13 078.00 | | 85 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | 13 078.00 | | 85 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 591.00 | 70 061.00 | 76 529.00 | 146 591.00 |
VI Groupe et associés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667.00 | 20 427.00 | 20 240.00 | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 409.00 | 298 879.00 | 76 529.00 | 375 409.00 |