| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 75 240.00 | 19 703.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 960.00 | 23 790.00 | 16 169.00 | 39 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 296.00 | 99 030.00 | 656 266.00 | 755 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CF Disponibilités | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 742.00 | 99 030.00 | 769 711.00 | 868 742.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 901.00 | | | 318 901.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 744.00 | | | 226 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 305.00 | | | 426 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 711.00 | | | 769 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 387.00 | | | 420 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 121.00 | | 10 662.00 | 753 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487.00 | 755 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 134 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 729.00 | | 10 662.00 | 132 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 327.00 | 9 190.00 | 8 487.00 | 98 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 327.00 | 9 190.00 | 8 487.00 | 98 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 745.00 | 220 827.00 | 5 918.00 | 226 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 376.00 | 37 136.00 | 20 240.00 | 57 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 305.00 | 420 387.00 | 5 918.00 | 426 305.00 |