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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 618.00 | 63 084.00 | 20 534.00 | 83 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 421.00 | 8 384.00 | 22 038.00 | 30 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 432.00 | 71 468.00 | 662 965.00 | 734 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BT Marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 715.00 | 71 468.00 | 730 247.00 | 801 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 971.00 | 75 508.00 | | 64 971.00 |
DL TOTAL (I) | 157 226.00 | 92 255.00 | | 157 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 339.00 | 374 005.00 | | 307 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 020.00 | 192 020.00 | | 172 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 29 494.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 66 291.00 | | 68 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 020.00 | 661 809.00 | | 573 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 247.00 | 754 065.00 | | 730 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 064.00 | | 3 430.00 | 737 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 734 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 114 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 671.00 | | 3 430.00 | 116 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 023.00 | 18 270.00 | 3 826.00 | 57 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 18 270.00 | 3 826.00 | 57 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 983.00 | 74 164.00 | 218 818.00 | 292 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
VP Divers | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 807.00 | 42 567.00 | 20 240.00 | 62 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 020.00 | 354 202.00 | 218 818.00 | 573 020.00 |