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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 618.00 | 48 032.00 | 34 586.00 | 82 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 8 991.00 | 25 062.00 | 34 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 064.00 | 57 023.00 | 680 041.00 | 737 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 088.00 | 57 023.00 | 754 065.00 | 811 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | -108 705.00 | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 508.00 | 115 452.00 | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 92 255.00 | 16 747.00 | | 92 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 005.00 | 446 201.00 | | 374 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 020.00 | 200 302.00 | | 192 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 32 338.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | 92 120.00 | | 66 291.00 |
EA Autres dettes | | 4 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 809.00 | 775 447.00 | | 661 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 065.00 | 792 194.00 | | 754 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 574.00 | | 22 490.00 | 714 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 334.00 | | 22 337.00 | 94 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 153.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 19 468.00 | | 37 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 19 468.00 | | 37 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 020.00 | 24 001.00 | 168 019.00 | 192 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 005.00 | 94 526.00 | 279 479.00 | 374 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 817.00 | 23 577.00 | 20 240.00 | 43 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 809.00 | 214 311.00 | 447 498.00 | 661 809.00 |