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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 3 859.00 | 3 859.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 945.00 | 71 489.00 | 90 456.00 | 161 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 372.00 | 75 348.00 | 260 023.00 | 335 372.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 207.00 | 75 348.00 | 294 858.00 | 370 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 587.00 | -44 475.00 | | -32 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 182.00 | 11 888.00 | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | -405.00 | -17 587.00 | | -405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 601.00 | 188 950.00 | | 149 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 069.00 | 63 300.00 | | 56 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 57 346.00 | | 56 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 27 275.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 263.00 | 336 872.00 | | 295 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 858.00 | 319 284.00 | | 294 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 069.00 | 388 430.00 | | 413 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 886.00 | 376 542.00 | | 395 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 182.00 | 11 888.00 | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 192.00 | | 1 180.00 | 334 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 485.00 | | 1 180.00 | 168 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 440.00 | 21 908.00 | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 21 908.00 | | 53 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 263.00 | 295 263.00 | | 295 263.00 |