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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 8 027.00 | 3 461.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 546.00 | 124 448.00 | 39 098.00 | 163 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 741.00 | 132 475.00 | 208 266.00 | 340 741.00 |
BT Marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 368.00 | 9 991.00 | 7 377.00 | 17 368.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 476.00 | 9 991.00 | 40 485.00 | 50 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 217.00 | 142 466.00 | 248 751.00 | 391 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 751.00 | | | 248 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 227.00 | | 332 227.00 | 332 227.00 |
FG Production vendue services | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 087.00 | | 361 087.00 | 361 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 905.00 | | | 369 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 931.00 | | 2 809.00 | 337 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 224.00 | | 2 809.00 | 172 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 368.00 | 16 107.00 | | 116 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 368.00 | 16 107.00 | | 116 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VI Groupe et associés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 699.00 | 207 699.00 | | 207 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
ST Autres comptes | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |