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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 9 017.00 | 2 470.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 944.00 | 137 854.00 | 27 090.00 | 164 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 182.00 | 146 871.00 | 195 310.00 | 342 182.00 |
BT Marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 034.00 | 9 990.00 | 8 043.00 | 18 034.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 262.00 | 9 990.00 | 31 272.00 | 41 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 444.00 | 156 861.00 | 226 582.00 | 383 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 051.00 | 4 651.00 | | 26 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 715.00 | 21 399.00 | | -52 715.00 |
DL TOTAL (I) | -11 664.00 | 41 051.00 | | -11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 756.00 | 46 436.00 | | 89 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 186.00 | 79 141.00 | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 52 514.00 | | 45 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 29 606.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 247.00 | 207 699.00 | | 238 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 582.00 | 248 750.00 | | 226 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
FG Production vendue services | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 916.00 | | 175 916.00 | 175 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 233.00 | 369 906.00 | | 218 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 949.00 | 348 506.00 | | 270 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 715.00 | 21 399.00 | | -52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 740.00 | | 1 441.00 | 340 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 033.00 | | 1 399.00 | 175 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | 42.00 | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 475.00 | 14 396.00 | | 132 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 475.00 | 14 396.00 | | 132 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VI Groupe et associés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |