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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 9 886.00 | 1 600.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 943.00 | 148 746.00 | 17 197.00 | 165 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 181.00 | 158 633.00 | 184 547.00 | 343 181.00 |
BT Marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 215.00 | 9 990.00 | 1 224.00 | 11 215.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 649.00 | 9 990.00 | 24 658.00 | 34 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 830.00 | 168 624.00 | 209 206.00 | 377 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 664.00 | 26 051.00 | | -26 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | -52 715.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -12 714.00 | -11 664.00 | | -12 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 89 756.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 966.00 | 77 186.00 | | 68 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 45 918.00 | | 46 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 25 385.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 920.00 | 238 247.00 | | 221 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 206.00 | 226 582.00 | | 209 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 715.00 | 218 233.00 | | 282 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 764.00 | 270 949.00 | | 283 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | -52 715.00 | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 182.00 | | 999.00 | 342 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 432.00 | | 999.00 | 176 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 871.00 | 11 762.00 | | 146 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | 11 762.00 | | 146 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 920.00 | 221 920.00 | | 221 920.00 |