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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277.00 | 7 196.00 | 3 081.00 | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 945.00 | 109 172.00 | 52 773.00 | 161 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 930.00 | 116 368.00 | 221 562.00 | 337 930.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 722.00 | 116 368.00 | 277 353.00 | 393 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | -15 405.00 | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | 8 696.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 19 651.00 | 8 291.00 | | 19 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 831.00 | 116 307.00 | | 88 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 65 572.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 55 961.00 | | 58 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 378.00 | 41 571.00 | | 37 378.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 701.00 | 279 422.00 | | 257 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 353.00 | 287 714.00 | | 277 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 847.00 | 421 122.00 | | 383 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 487.00 | 412 425.00 | | 372 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | 8 696.00 | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 234.00 | | 696.00 | 337 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 527.00 | | 696.00 | 171 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 053.00 | 19 314.00 | | 97 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 053.00 | 19 314.00 | | 97 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VI Groupe et associés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 701.00 | 257 701.00 | | 257 701.00 |