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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 8 682.00 | 35 208.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926.00 | 6 041.00 | 7 886.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 827.00 | 14 197.00 | 58 630.00 | 72 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 354.00 | 40 630.00 | 101 725.00 | 142 354.00 |
BT Marchandises | 329 087.00 | 5 678.00 | 323 409.00 | 329 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BZ Autres créances | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 780.00 | 5 678.00 | 730 102.00 | 735 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 135.00 | 46 308.00 | 861 827.00 | 908 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 851.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 169.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 301.00 | 255.00 | | -14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 102 974.00 | 117 274.00 | | 102 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 135.00 | 58 535.00 | | 52 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | 127.00 | | 25 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 443.00 | 84 800.00 | | 52 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 209.00 | 690 180.00 | | 614 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 35 443.00 | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 19.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | 18 123.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 853.00 | 887 227.00 | | 758 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 827.00 | 1 004 502.00 | | 861 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 977.00 | 781 522.00 | | 659 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 971.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 960.00 | | 2 781 960.00 | 2 781 960.00 |
FD Production vendue biens | -279 947.00 | | -279 947.00 | -279 947.00 |
FG Production vendue services | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 453.00 | | 2 541 453.00 | 2 541 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 35 000.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 35 000.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | 35 000.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 118.00 | 1 688 643.00 | | 2 582 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 418.00 | 1 688 388.00 | | 2 596 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 301.00 | 255.00 | | -14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 521.00 | | 34 913.00 | 121 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 080.00 | 142 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 080.00 | 130 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 811.00 | | 34 913.00 | 109 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 255.00 | 20 001.00 | 1 627.00 | 22 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | 20 001.00 | 1 627.00 | 10 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 577.00 | 23 253.00 | 2 324.00 | 25 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 209.00 | 614 209.00 | | 614 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 275 055.00 | | | 275 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 928.00 | 6 819.00 | 44 109.00 | 50 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 837.00 | 354 837.00 | | 354 837.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 410.00 | 659 977.00 | 46 433.00 | 706 410.00 |