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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 31 984.00 | 11 907.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 879.00 | 15 331.00 | 1 548.00 | 16 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 595.00 | 22 432.00 | 35 162.00 | 57 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 074.00 | 81 458.00 | 48 617.00 | 130 074.00 |
BP En cours de production de services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 336 006.00 | 9 868.00 | 326 138.00 | 336 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 618 459.00 | | 618 459.00 | 618 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 656.00 | 9 868.00 | 1 047 789.00 | 1 057 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 731.00 | 91 325.00 | 1 096 405.00 | 1 187 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 468.00 | 4 586.00 | | 7 468.00 |
DG Autres réserves | 87 447.00 | 32 691.00 | | 87 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 034.00 | 57 638.00 | | -71 034.00 |
DL TOTAL (I) | 157 881.00 | 228 915.00 | | 157 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 851.00 | 41 540.00 | | 250 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 30 953.00 | | 10 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 467.00 | 80 283.00 | | 68 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 038.00 | 343 875.00 | | 594 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506.00 | 8 075.00 | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 653.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | 5 679.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 524.00 | 511 058.00 | | 938 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 405.00 | 739 972.00 | | 1 096 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 977.00 | 422 101.00 | | 615 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 41 513.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 798.00 | | 2 153 798.00 | 2 153 798.00 |
FD Production vendue biens | -214 485.00 | | -214 485.00 | -214 485.00 |
FG Production vendue services | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 425.00 | | 2 013 425.00 | 2 013 425.00 |
FM Production stockée | | | 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 84 803.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | 84 803.00 | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 762.00 | 92 949.00 | | 24 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 322.00 | 92 949.00 | | 25 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | -8 146.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 515.00 | 2 966 186.00 | | 2 069 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 548.00 | 2 908 548.00 | | 2 140 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 034.00 | 57 638.00 | | -71 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 203.00 | | 2 350.00 | 157 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 478.00 | 130 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 478.00 | 118 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 493.00 | | 2 350.00 | 145 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691.00 | 17 483.00 | 4 717.00 | 68 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 981.00 | 17 483.00 | 4 717.00 | 56 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 208.00 | 9 868.00 | 7 208.00 | 7 208.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 9 868.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 333.00 | 9 868.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 928.00 | 6 847.00 | 4 081.00 | 10 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 038.00 | 594 038.00 | | 594 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VC Groupe et associés | 374 377.00 | 374 377.00 | | 374 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 113.00 | 113.00 | 237 500.00 | 250 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 228.00 | 633 228.00 | | 633 228.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 058.00 | 615 977.00 | 241 581.00 | 870 058.00 |