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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 34 537.00 | 9 354.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 734.00 | 1 055.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 405.00 | 44 996.00 | 10 409.00 | 55 405.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 725.00 | 49 427.00 | 47 297.00 | 96 725.00 |
BZ Autres créances | 392 837.00 | | 392 837.00 | 392 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 818.00 | 49 427.00 | 547 390.00 | 596 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 222.00 | 94 423.00 | 557 799.00 | 652 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
DG Autres réserves | 16 413.00 | 87 447.00 | | 16 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 108.00 | -71 034.00 | | 79 108.00 |
DL TOTAL (I) | 236 989.00 | 157 881.00 | | 236 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 536.00 | 250 851.00 | | 250 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 10 928.00 | | 24 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 594 038.00 | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 2 506.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 178.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 810.00 | 938 524.00 | | 320 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 799.00 | 1 096 405.00 | | 557 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 573.00 | 615 977.00 | | 95 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 737.00 | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 315.00 | | 1 990 315.00 | 1 990 315.00 |
FD Production vendue biens | -122 479.00 | | -122 479.00 | -122 479.00 |
FG Production vendue services | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 688.00 | | 1 921 688.00 | 1 921 688.00 |
FM Production stockée | | | -488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 427.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 526.00 | 25 800.00 | | 174 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 526.00 | 28 300.00 | | 174 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 271.00 | 24 762.00 | | 30 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 271.00 | 25 322.00 | | 30 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 255.00 | 2 978.00 | | 144 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 961.00 | 2 069 515.00 | | 2 136 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 853.00 | 2 140 548.00 | | 2 057 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 108.00 | -71 034.00 | | 79 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 458.00 | 4 952.00 | 41 414.00 | 81 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | -2 985.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 7 937.00 | 41 414.00 | 69 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 49 427.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | 49 427.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 427.00 | 9 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 377 081.00 | | | 377 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 072.00 | 24 835.00 | 225 237.00 | 250 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 595.00 | 430 283.00 | 59 313.00 | 489 595.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 810.00 | 95 573.00 | 225 237.00 | 320 810.00 |