| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 14 907.00 | 28 983.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 8 958.00 | 6 318.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 465.00 | 23 104.00 | 73 361.00 | 96 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 342.00 | 58 679.00 | 108 663.00 | 167 342.00 |
BP En cours de production de services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 479 264.00 | 4 820.00 | 474 444.00 | 479 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
BZ Autres créances | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 752.00 | 4 820.00 | 830 932.00 | 835 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 095.00 | 63 499.00 | 969 595.00 | 1 033 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | | 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | -14 301.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 121 931.00 | 102 974.00 | | 121 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980.00 | 52 135.00 | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 382.00 | 25 577.00 | | 36 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 400.00 | 52 443.00 | | 82 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 257.00 | 614 209.00 | | 695 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | 9 330.00 | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 386.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 062.00 | 4 774.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 665.00 | 758 853.00 | | 847 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 595.00 | 861 827.00 | | 969 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 121.00 | 659 977.00 | | 736 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 1 207.00 | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 482.00 | | 2 570 482.00 | 2 570 482.00 |
FD Production vendue biens | -275 608.00 | | -275 608.00 | -275 608.00 |
FG Production vendue services | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 773.00 | | 2 344 773.00 | 2 344 773.00 |
FM Production stockée | | | 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 11 900.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 550.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 471.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 602.00 | 12 453.00 | | 16 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 671.00 | 15 924.00 | | 16 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -3 374.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 128.00 | 2 582 118.00 | | 2 384 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 171.00 | 2 596 418.00 | | 2 365 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | -14 301.00 | | 18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 354.00 | | 44 844.00 | 142 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 167 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 155 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 644.00 | | 44 844.00 | 130 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 630.00 | 21 304.00 | 3 254.00 | 40 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 21 304.00 | 3 254.00 | 28 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 678.00 | 4 820.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 4 820.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 4 820.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 5 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 11 998.00 | 22 002.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 257.00 | 695 257.00 | | 695 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VB T. V. A. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VC Groupe et associés | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 7 032.00 | 7 142.00 | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 265.00 | 736 121.00 | 29 144.00 | 765 265.00 |