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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 21 132.00 | 22 758.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 12 013.00 | 3 263.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 201.00 | 14 625.00 | 36 576.00 | 51 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 078.00 | 59 481.00 | 62 598.00 | 122 078.00 |
BP En cours de production de services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 446 711.00 | 5 446.00 | 441 266.00 | 446 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | 125.00 | 12 123.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 694.00 | 5 571.00 | 751 124.00 | 756 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 773.00 | 65 051.00 | 813 721.00 | 878 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 114 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | 2 864.00 | | 3 118.00 |
DG Autres réserves | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | | -13 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 346.00 | 18 957.00 | | 29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 121 277.00 | 121 931.00 | | 121 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 14 980.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 360.00 | 36 382.00 | | 27 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 580.00 | 82 400.00 | | 71 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 793.00 | 695 257.00 | | 568 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 7 717.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 866.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 579.00 | 10 062.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 445.00 | 847 665.00 | | 692 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 721.00 | 969 595.00 | | 813 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 444.00 | 736 121.00 | | 605 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | 805.00 | | 1 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 684.00 | | 2 687 684.00 | 2 687 684.00 |
FD Production vendue biens | -342 307.00 | | -342 307.00 | -342 307.00 |
FG Production vendue services | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 151.00 | | 2 418 151.00 | 2 418 151.00 |
FM Production stockée | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 322.00 | 17 500.00 | | 63 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 322.00 | 17 500.00 | | 63 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 69.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 533.00 | 16 602.00 | | 62 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 547.00 | 16 671.00 | | 63 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 829.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 2 382.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 501.00 | 2 384 128.00 | | 2 503 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 155.00 | 2 365 171.00 | | 2 474 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 346.00 | 18 957.00 | | 29 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 342.00 | | 38 484.00 | 167 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 748.00 | 122 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 748.00 | 110 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 632.00 | | 38 484.00 | 155 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 22 017.00 | 21 216.00 | 58 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | 22 017.00 | 21 216.00 | 46 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | 5 446.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | 5 571.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | 5 571.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 571.00 | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 002.00 | 6 581.00 | 15 421.00 | 22 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 793.00 | 568 793.00 | | 568 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VC Groupe et associés | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 865.00 | 605 444.00 | 15 421.00 | 620 865.00 |