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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AP Constructions | 43 891.00 | 27 358.00 | 16 533.00 | 43 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 879.00 | 14 192.00 | 2 687.00 | 16 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 723.00 | 15 431.00 | 69 292.00 | 84 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 203.00 | 68 691.00 | 88 512.00 | 157 203.00 |
BP En cours de production de services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 202 875.00 | 7 208.00 | 195 667.00 | 202 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | 125.00 | 12 313.00 | 12 438.00 |
BZ Autres créances | 306 819.00 | | 306 819.00 | 306 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 793.00 | 7 333.00 | 651 460.00 | 658 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 996.00 | 76 024.00 | 739 972.00 | 815 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 84 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 3 118.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 32 691.00 | 4 813.00 | | 32 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 29 346.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 228 915.00 | 121 277.00 | | 228 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 540.00 | 8 316.00 | | 41 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 953.00 | 27 360.00 | | 30 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 283.00 | 71 580.00 | | 80 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 875.00 | 568 793.00 | | 343 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | 3 403.00 | | 8 075.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 414.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 679.00 | 11 579.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 058.00 | 692 445.00 | | 511 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 972.00 | 813 721.00 | | 739 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 101.00 | 605 444.00 | | 422 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 513.00 | 1 127.00 | | 41 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 583.00 | | 3 154 583.00 | 3 154 583.00 |
FD Production vendue biens | -394 688.00 | | -394 688.00 | -394 688.00 |
FG Production vendue services | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 271.00 | | 2 864 271.00 | 2 864 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -195 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 803.00 | 63 322.00 | | 84 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 803.00 | 63 322.00 | | 84 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 949.00 | 62 533.00 | | 92 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 949.00 | 63 547.00 | | 92 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | -224.00 | | -8 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 5 358.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 186.00 | 2 503 501.00 | | 2 966 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 548.00 | 2 474 155.00 | | 2 908 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | 29 346.00 | | 57 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 078.00 | | 139 736.00 | 122 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 612.00 | 157 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 612.00 | 145 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 368.00 | | 139 736.00 | 110 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 481.00 | 20 873.00 | 11 663.00 | 59 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 20 873.00 | 11 663.00 | 47 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 446.00 | 7 208.00 | 5 446.00 | 5 446.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 7 208.00 | 5 446.00 | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 7 208.00 | 5 446.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 421.00 | 6 747.00 | 8 674.00 | 15 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 875.00 | 343 875.00 | | 343 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 264 746.00 | 264 746.00 | | 264 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 418.00 | 319 418.00 | | 319 418.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 775.00 | 422 101.00 | 8 674.00 | 430 775.00 |