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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 16 273.00 | 33 821.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 6 809.00 | 19 862.00 | 26 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 679.00 | 25 092.00 | 1 745 587.00 | 1 770 679.00 |
BT Marchandises | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 580.00 | 25 092.00 | 1 999 488.00 | 2 024 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 505.00 | -117 264.00 | | -98 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 698.00 | 18 759.00 | | -12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 188 797.00 | 201 495.00 | | 188 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 049.00 | 1 136 594.00 | | 1 018 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 539.00 | 384 920.00 | | 414 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 598.00 | 254 217.00 | | 314 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | 88 398.00 | | 63 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 691.00 | 1 864 130.00 | | 1 810 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 488.00 | 2 065 625.00 | | 1 999 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 710.00 | 846 080.00 | | 897 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 147.00 | | 1 886 147.00 | 1 886 147.00 |
FG Production vendue services | 18 135.00 | 1 758.00 | 19 893.00 | 18 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 281.00 | 1 758.00 | 1 906 039.00 | 1 904 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 7 161.00 | | 6 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 10 172.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 10 172.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | -10 172.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 438.00 | 1 978 256.00 | | 1 919 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 137.00 | 1 959 498.00 | | 1 932 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 698.00 | 18 759.00 | | -12 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 679.00 | | | 1 770 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 010.00 | | | 1 652 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 8 074.00 | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 512.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 7 562.00 | | 15 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 598.00 | 314 598.00 | | 314 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
UX Autres créances clients | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 049.00 | 105 068.00 | 445 494.00 | 1 018 049.00 |
VI Groupe et associés | 413 043.00 | 413 043.00 | | 413 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 539.00 | 46 635.00 | 41 904.00 | 88 539.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 691.00 | 897 710.00 | 445 494.00 | 1 810 691.00 |